BĐS Thủ Thiêm làm ăn ra sao mà chậm trả gần 100 tỷ gốc lãi trái phiếu?

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Thủ Thiêm mới đây đã có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Cụ thể, lô trái phiếu mã TIBCH2124001 được phát hành vào ngày 11/3/2021 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 11/3/2024, giá trị phát hành là 1.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên khi đến ngày đáo hạn, Bất động sản Thủ Thiêm đã không thể thanh toán 2,6 tỷ đồng tiền lãi và 96,7 tỷ đồng tiền gốc. Công ty cho biết nguyên nhân chưa thanh toán là do chưa kịp thu xếp nguồn thanh toán và đang trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư về phương án thanh toán gốc và lãi của lô trái phiếu này.

Theo thông tin công bố trước đó, lô trái phiếu trên được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của công ty, trong đó 350 tỷ đồng được dùng để thuê toàn bộ diện tích sàn thương mại, tầng hầm của dự án Sunshine Riverside và 650 tỷ đồng được dùng đề hợp tác với CTCP Bất động sản Fulland thực hiện dự án thương mại hỗn hợp tại ô đất TM13 thuộc KĐT Nam Thăng Long – Giai đoạn II, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

Tài sản đảm bảo của lô trái phiếu bao gồm 68 triệu cổ phần của CTCP Sunshine Homes; toàn bộ căn hộ chung cư, Shophouse, sàn thương mại, tầng hầm thuộc dự án Sunshine Riverside của CTCP Đầu tư Xây dựng Phú Thượng.

Quyền kinh doanh khai thác dịch vụ tiện tích và quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán các căn hộ tại Sunshine Riverside của Phú Thượng cũng được dùng làm đảm bảo cho đợt phát hành này.

Năm 2023, Bất động sản Thủ Thiêm vẫn tiến hành thanh toán đầy đủ cho lô trái phiếu này khi đến hạn nhưng bước sang năm 2024, công ty bất ngờ xin chậm tất toán lô trái phiếu kể trên.

Hành động này của doanh nghiệp diễn ra trước bối cảnh công ty báo lãi vỏn vẹn hơn 622 triệu đồng trong năm 2023, giảm hơn 1 nửa so với kết quả đạt được năm 2022.

Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Bất động sản Thủ Thiêm tăng nhẹ lên mức 492,1 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 0,88 lần, tương ứng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 435 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu giảm từ 2 lần xuống 0,2 lần, ghi nhận đạt 96,9 tỷ đồng.