Doanh thu tài chính "bốc hơi" 98%, TDM Water báo lãi quý I/2024 đi lùi

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM Water, HoSE: TDM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2024 với doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 106 tỷ đồng, tăng 4,95% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu của công ty đến từ hoạt động kinh doanh chính là cung cấp nước sạch với 104,1 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng của công ty tăng nhẹ 7,5% lên 57 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận gộp của TDM Water đạt gần 49 tỷ đồng, nhích nhẹ 4,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của công ty đạt gần 2 tỷ đồng, “bốc hơi” gần 98% so với con số 94 tỷ đồng trong quý I/2023. Trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 7,7% lên gần 4,2 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 11% xuống gần 4,9 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động tài chính lao dốc mạnh, trong khi các khoản chi phí khác thay đổi không đáng kể đã kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TDM Water giảm 68%, từ 132 tỷ đồng trong quý I/2023 xuống còn gần 42 tỷ đồng trong quý I/2024.

Kết quả, TDM Water báo lãi trước thuế gần 42 tỷ đồng, giảm 68%; lãi sau thuế 37,5 tỷ đồng, giảm 70,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo TDM Water, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lợi nhuận sau thuế giảm là do trong quý I/2023, công ty có ghi nhận doanh thu tài chính là khoản cổ tức của CTCP – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase – HoSE: BWE) giá trị 93,8 tỷ đồng. 

Trong khi đó, quý I/2024, công ty không ghi nhận thanh khoản cổ tức thanh toán bằng tiền mặt nào từ Biwase. Dự kiến trong năm 2024, Biwase sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu. Sản lượng nước tiêu thụ quý I/2024 tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của TDM Water ghi nhận ở mức 3.033 tỷ đồng, tăng 16,5% so với hồi đầu năm. Trong đó chủ yếu là tài sản dài hạn với gần 2.074 tỷ đồng, chiếm 68,4% tổng tài sản. 

Tiền và các khoản tương đương tiền của công ty tăng từ 110 tỷ đồng hồi đầu năm lên gần 512 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu đến từ việc tăng tiền gửi không kỳ hạn từ gần 23,5 lên 315,6 tỷ đồng. 

Tại ngày này, nợ phải trả của công ty là 681,7 tỷ đồng, tăng 20,3% so với đầu năm. Phần lớn là nợ ngắn hạn với 450 tỷ đồng, chiếm 66% nợ phải trả. Tổng nợ vay và thuê tài chính của công ty là 411 tỷ đồng. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của TDM Water mới đây đã thông qua kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm 2024. 

Theo đó, năm 2024, TDM Water đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu nước tiêu thụ ước khoảng 71,8 triệu m3, tăng 5% so với năm 2023 là gần 68,4 triệu m3. Tổng doanh thu ước 519,8 tỷ đồng, đạt 79% so với 2023 là 656,9 tỷ đồng. Trong đó doanh thu nước ước đạt 496,8 tỷ đồng, tăng 5% so với 2023. 

Lợi nhuận trước thuế ước tối thiểu đạt 214,1 tỷ đồng, đạt 71% so với năm 2023 là 301,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý I/2024, TDM Water hoàn thành 19,6% kế hoạch đề ra. 

Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2024 là 14%/vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Năm 2023, lợi nhuận sau thuế của công ty là 283,4 tỷ đồng, công ty cũng dự kiến dành 14% trên vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, tương ứng 140 tỷ đồng để thực hiện chi trả cổ tức. TDM Water đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/12/2023 và dự kiến thực hiện chi trả vào 15/5/2024.